Основные данные
Подробнее о PIMCO Investment Grade Credit Fund (Canada)
Сайт
Дата запуска
29 сент. 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Код ISIN
CA72203B1094
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные74,69%
Securitized17,29%
Государственные компании10,36%
Муниципальные облигации0,17%
Валюта−1,00%
Разное−1,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка83,13%
Европа9,69%
Азия2,21%
Австралия и Океания1,74%
Ближний Восток1,38%
Африка1,19%
Латинская Америка0,67%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
IGCF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 74,69% и 17,29% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды IGCF составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD, что показывает рост на 22,15%.
Да, фонд IGCF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,49%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции IGCF выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов IGCF составляет 0,83% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,83% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IGCF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IGCF инвестирует в облигации.
Цена IGCF за последний месяц выросла на 1,59%, а динамика за год показала падение на −1,49%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IGCF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,56% за последние три месяца а за год вырос на 1,92%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,56% за последние три месяца а за год вырос на 1,92%.
IGCF торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).