Основные данные
Подробнее о Invesco S&P International Developed ESG Tilt Index Trust Units
Сайт
Дата запуска
20 янв. 2022 г.
S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Invesco Canada Ltd.
Код ISIN
CA46145L1022
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,58%
Финансы27,78%
Медицинские технологии10,74%
Промышленное производство9,80%
Потребительские товары недлительного пользования7,70%
Электронные технологии6,33%
Технологии6,23%
Потребительские товары длительного пользования4,31%
Энергетические и минеральные ресурсы4,03%
Обрабатывающая промышленность3,17%
Связь3,08%
Коммунальные услуги3,07%
Розничная торговля2,96%
Несырьевые полезные ископаемые2,61%
Транспорт2,27%
Коммерческие услуги1,91%
Дистрибуция1,18%
Производственно-технические услуги1,05%
Потребительские услуги0,88%
Разное0,23%
Здравоохранение0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,42%
Валюта0,42%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Европа64,07%
Азия28,24%
Австралия и Океания6,90%
Ближний Восток0,65%
Северная Америка0,16%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IITE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 27,78% и 10,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы IITE — это Siemens Aktiengesellschaft и ASML Holding NV, они занимают 2,15% и 2,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды IITE составили 0,14 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 CAD, что показывает рост на 2,83%.
Активы под управлением фонда IITE составляют 6,02 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,22%.
Движение средств фонда IITE составляет 1,72 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IITE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,47%. Последние дивиденды (7 окт. 2025 г.) составили 0,14 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IITE выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IITE составляет 0,36% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,36% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IITE привязан к S&P Developed Ex-North America & Korea Large MidCap ESG Titled Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IITE инвестирует в акции.
Цена IITE за последний месяц выросла на 2,07%, а динамика за год показала рост на 11,94%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IITE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,80% за последний месяц, вырос на 7,00% за последние три месяца а за год вырос на 15,33%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,80% за последний месяц, вырос на 7,00% за последние три месяца а за год вырос на 15,33%.
IITE торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).