INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CADINVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD

28,55CADD
−0,43−1,48%
На момент закрытия Дек 19, 20:51 UTC
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,07 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪5,66 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,14%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%

Подробнее о INVESCO MORNINGSTAR GLOBAL NEXT GEN UNITS ETF CAD


Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0,60%
Сайт
Дата запуска
18 янв. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
Morningstar Global Next Generation Artificial Intelligence Index - CAD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Информационные технологии
Сфера
Программное обеспечение
Стратегия
Фундаментальные данные
Распределение веса активов
Выручка
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Акции91,35%
Технологии54,71%
Электронные технологии29,58%
Розничная торговля6,95%
Коммерческие услуги0,12%
Облигации, денежные средства и другое8,65%
Валюта6,70%
Корпоративные1,94%
Распределение акций по регионам
91%0.9%7%
Северная Америка91,39%
Азия7,68%
Европа0,93%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,63%
M
Microsoft CorporationMSFT
8,59%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
6,95%
C
Canadian Dollar
6,70%
A
Broadcom Inc.AVGO
5,85%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5,65%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
5,62%
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
4,75%
C
Salesforce, Inc.CRM
4,37%
N
ServiceNow, Inc.NOW
3,62%
Доля 10 крупнейших активов60,74%
Всего активов: 49

Дивиденды


Мар '24
Июн '24
Сен '24
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,01‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
27.09.2024
27.09.2024
07.10.2024
0,010
Ежеквартально
27.06.2024
27.06.2024
08.07.2024
0,011
Ежеквартально
26.03.2024
27.03.2024
05.04.2024
0,009
Другое

Активы под управлением (AUM)



Движение средств