Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust unitsNinepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,38 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,16 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,19%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪160,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units


Эмитент
Ninepoint Financial Group, Inc.
Бренд
Ninepoint
Дата запуска
16 июл. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Ninepoint Partners LP
Идентификаторы
3
ISIN CA65443G1028

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Финансы
Акции97,84%
Коммунальные услуги47,31%
Производственно-технические услуги28,82%
Финансы12,04%
Транспорт6,72%
Связь2,94%
Облигации, денежные средства и другое2,16%
Валюта2,16%
Распределение акций по регионам
68%31%
Северная Америка68,90%
Европа31,10%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд INFR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 47,31% и 28,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы INFR — это American Tower Corporation и Union Pacific Corporation, они занимают 5,21% и 4,01% портфеля соответственно.
Последние дивиденды INFR составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD, что показывает падение на 3,81%.
Активы под управлением фонда INFR составляют ‪3,38 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 14,68%.
Движение средств фонда INFR составляет ‪2,16 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд INFR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,19%. Последние дивиденды (6 февр. 2026 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции INFR выпускаются Ninepoint Financial Group, Inc. под брендом Ninepoint. Фонд был запущен 16 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд INFR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INFR инвестирует в акции.
Цена INFR за последний месяц выросла на 7,06%, а динамика за год показала рост на 6,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены INFR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,37% за последний месяц, вырос на 7,03% за последние три месяца а за год вырос на 11,45%.
INFR торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).