Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Ninepoint Global Infrastructure Fund Trust units
Сайт
Дата запуска
16 июл. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Ninepoint Partners LP
Идентификаторы
3
ISIN CA65443G1028
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Производственно-технические услуги
Финансы
Акции97,84%
Коммунальные услуги47,31%
Производственно-технические услуги28,82%
Финансы12,04%
Транспорт6,72%
Связь2,94%
Облигации, денежные средства и другое2,16%
Валюта2,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка68,90%
Европа31,10%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд INFR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Industrial Services, которые занимают долю в 47,31% и 28,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы INFR — это American Tower Corporation и Union Pacific Corporation, они занимают 5,21% и 4,01% портфеля соответственно.
Последние дивиденды INFR составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD, что показывает падение на 3,81%.
Активы под управлением фонда INFR составляют 3,38 M CAD. За последний месяц они выросли на 14,68%.
Движение средств фонда INFR составляет 2,16 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд INFR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,19%. Последние дивиденды (6 февр. 2026 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции INFR выпускаются Ninepoint Financial Group, Inc. под брендом Ninepoint. Фонд был запущен 16 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд INFR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд INFR инвестирует в акции.
Цена INFR за последний месяц выросла на 7,06%, а динамика за год показала рост на 6,42%. Изучайте динамику подробнее на графике цены INFR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,37% за последний месяц, вырос на 7,03% за последние три месяца а за год вырос на 11,45%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,37% за последний месяц, вырос на 7,03% за последние три месяца а за год вырос на 11,45%.
INFR торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).