Основные данные
Подробнее о CI Japan Equity Index ETF Trust Units Hedged
Дата запуска
1 авг. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Возврат капитала
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12559J2074
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские товары длительного пользования
Финансы
Промышленное производство
Акции99,73%
Потребительские товары длительного пользования17,22%
Финансы16,95%
Промышленное производство15,85%
Электронные технологии8,45%
Обрабатывающая промышленность8,41%
Медицинские технологии7,60%
Дистрибуция7,52%
Потребительские товары недлительного пользования7,51%
Несырьевые полезные ископаемые2,80%
Технологии2,25%
Энергетические и минеральные ресурсы1,55%
Розничная торговля1,17%
Транспорт1,11%
Коммерческие услуги0,59%
Производственно-технические услуги0,32%
Потребительские услуги0,26%
Коммунальные услуги0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,27%
Валюта0,24%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд JAPN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Durables и Finance, которые занимают долю в 17,22% и 16,95% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы JAPN — это Toyota Motor Corp. и Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., они занимают 5,83% и 4,57% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JAPN составили 0,62 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD, что показывает рост на 92,10%.
Активы под управлением фонда JAPN составляют 24,46 M CAD. За последний месяц они выросли на 6,96%.
Движение средств фонда JAPN составляет −98,70 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JAPN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,92%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,62 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции JAPN выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 1 авг. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов JAPN составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд JAPN привязан к WisdomTree Japan Equity Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JAPN инвестирует в акции.
Цена JAPN за последний месяц выросла на 8,27%, а динамика за год показала рост на 24,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JAPN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,83% за последний месяц, вырос на 13,90% за последние три месяца а за год вырос на 26,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,83% за последний месяц, вырос на 13,90% за последние три месяца а за год вырос на 26,59%.
JAPN торгуется с премией (0,27%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).