JPMorgan US Value Active ETF Trust UnitsJPMorgan US Value Active ETF Trust UnitsJPMorgan US Value Active ETF Trust Units

JPMorgan US Value Active ETF Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪19,11 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪9,88 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,85%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪675,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о JPMorgan US Value Active ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
JPMorgan
Дата запуска
19 мар. 2025 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
JPMorgan Asset Management (Canada) Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA46658V1094

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции98,91%
Финансы23,17%
Электронные технологии12,73%
Медицинские технологии9,19%
Технологии8,31%
Розничная торговля7,35%
Промышленное производство6,49%
Транспорт4,32%
Потребительские товары недлительного пользования4,09%
Энергетические и минеральные ресурсы4,07%
Коммунальные услуги3,99%
Потребительские услуги3,65%
Обрабатывающая промышленность3,13%
Здравоохранение2,73%
Несырьевые полезные ископаемые1,83%
Дистрибуция1,48%
Производственно-технические услуги0,73%
Коммерческие услуги0,61%
Потребительские товары длительного пользования0,56%
Связь0,47%
Облигации, денежные средства и другое1,09%
Валюта1,09%
Распределение акций по регионам
93%6%
Северная Америка93,22%
Европа6,78%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд JAVA инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 23,17% и 12,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы JAVA — это Alphabet Inc. Class C и Wells Fargo & Company, они занимают 3,22% и 3,07% портфеля соответственно.
Последние дивиденды JAVA составили 0,06 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD, что показывает падение на 75,30%.
Активы под управлением фонда JAVA составляют ‪19,11 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 13,26%.
Движение средств фонда JAVA составляет ‪9,88 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд JAVA платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,85%. Последние дивиденды (9 янв. 2026 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции JAVA выпускаются JPMorgan Chase & Co. под брендом JPMorgan. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд JAVA привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд JAVA инвестирует в акции.
Цена JAVA за последний месяц выросла на 0,36%, а динамика за год показала рост на 12,06%. Изучайте динамику подробнее на графике цены JAVA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,46% за последний месяц, упал на −0,46% за последний месяц, вырос на 4,75% за последние три месяца а за год вырос на 4,66%.
JAVA торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).