CI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy FundCI Global Longevity Economy Fund

CI Global Longevity Economy Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,86 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪100,00 K‬
Коэффициент расходов
1,31%

Подробнее о CI Global Longevity Economy Fund


Эмитент
Бренд
CI
Дата запуска
11 июн. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA12558X1087

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Потребление
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Технологии
Электронные технологии
Акции99,74%
Медицинские технологии39,53%
Технологии24,76%
Электронные технологии14,12%
Розничная торговля7,13%
Здравоохранение5,82%
Финансы5,79%
Транспорт1,30%
Потребительские услуги0,95%
Облигации, денежные средства и другое0,26%
Валюта0,61%
Разное−0,36%
Распределение акций по регионам
89%8%1%
Северная Америка89,55%
Европа8,63%
Азия1,82%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд LONG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Technology Services, которые занимают долю в 39,67% и 24,84% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LONG — это Microsoft Corporation и UnitedHealth Group Incorporated, они занимают 6,08% и 5,84% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда LONG составляют ‪3,86 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 7,90%.
Движение средств фонда LONG составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции LONG выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 11 июн. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LONG составляет 1,31% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,31% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LONG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LONG инвестирует в акции.
Цена LONG за последний месяц упала на −3,76%, а динамика за год показала рост на 2,23%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LONG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −4,10% за последний месяц, упал на −4,10% за последний месяц, упал на −4,00% за последние три месяца а за год упал на −1,29%.
LONG торгуется с премией (0,25%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).