PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITSPP

PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS

100,03CADD
0,000,00%
На момент закрытия 30 янв., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪55,00 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪39,99 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,56%
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪550,00 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о PREMIUM CASH MGMT FD UNHEDGED ETF UNITS


Эмитент
Evolve Funds Group, Inc.
Бренд
Evolve
Дата запуска
29 мая 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Налог на дивиденды
Ordinary income
Основной консультант
Evolve Funds Group, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
C
Canadian Dollar
100,00%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 1

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
28 янв. 2025 г.
28 янв. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,265
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,018
Специальные
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
8 янв. 2025 г.
0,347
Ежемесячно
26 нояб. 2024 г.
26 нояб. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
0,306
Ежемесячно
29 окт. 2024 г.
29 окт. 2024 г.
7 нояб. 2024 г.
0,388
Ежемесячно
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
0,339
Ежемесячно
29 авг. 2024 г.
29 авг. 2024 г.
9 сент. 2024 г.
0,386
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств