Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust UnitsManulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,16 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪777,85 K‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,15%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,0005%
Всего акций в обращении
‪80,00 K‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Manulife Dividend Income Fund ETF Units Trust Units


Бренд
Manulife
Дата запуска
21 мая 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Manulife Investment Management Ltd.
Код ISIN
CA56503W1032

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Акции97,94%
Финансы27,68%
Технологии15,44%
Розничная торговля8,17%
Энергетические и минеральные ресурсы7,13%
Производственно-технические услуги7,08%
Транспорт5,64%
Электронные технологии5,26%
Обрабатывающая промышленность4,42%
Потребительские услуги4,13%
Несырьевые полезные ископаемые3,35%
Медицинские технологии3,07%
Потребительские товары недлительного пользования1,83%
Дистрибуция1,30%
Коммерческие услуги1,19%
Промышленное производство0,97%
Коммунальные услуги0,70%
Здравоохранение0,44%
Облигации, денежные средства и другое2,06%
Государственные компании2,02%
Разное0,21%
Валюта−0,17%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,57%
Европа2,43%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд MDIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 27,73% и 15,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MDIF — это Constellation Software Inc. и Microsoft Corporation, они занимают 4,14% и 3,90% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MDIF составили 0,03 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD,
Активы под управлением фонда MDIF составляют ‪2,16 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 2,91%.
Движение средств фонда MDIF составляет ‪777,85 K‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MDIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,15%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,03 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции MDIF выпускаются Manulife Financial Corp. под брендом Manulife. Фонд был запущен 21 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд MDIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MDIF инвестирует в акции.
MDIF торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).