Основные данные
Подробнее о Manulife Fundamental Equity Fund ETF Units Trust Units
Сайт
Дата запуска
21 мая 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Manulife Investment Management Ltd.
Код ISIN
CA56503H1064
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции99,25%
Финансы25,88%
Технологии23,17%
Энергетические и минеральные ресурсы7,29%
Дистрибуция6,94%
Транспорт6,09%
Розничная торговля5,68%
Медицинские технологии4,34%
Производственно-технические услуги4,00%
Электронные технологии2,99%
Связь2,54%
Обрабатывающая промышленность2,23%
Здравоохранение2,00%
Промышленное производство1,68%
Потребительские товары недлительного пользования1,54%
Коммерческие услуги1,42%
Потребительские товары длительного пользования1,26%
Облигации, денежные средства и другое0,75%
Государственные компании0,89%
Разное0,06%
Валюта−0,20%
Распределение акций по регионам
Северная Америка90,05%
Европа9,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MFUN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 25,94% и 23,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MFUN — это Microsoft Corporation и Canadian National Railway Company, они занимают 5,12% и 4,02% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MFUN составили 0,02 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,01 CAD, что показывает рост на 46,42%.
Активы под управлением фонда MFUN составляют 9,38 M CAD. За последний месяц они выросли на 4,03%.
Движение средств фонда MFUN составляет 8,00 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд MFUN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,67%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,02 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MFUN выпускаются Manulife Financial Corp. под брендом Manulife. Фонд был запущен 21 мая 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд MFUN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MFUN инвестирует в акции.
MFUN торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).