PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITSPURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪122,85 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪65,13 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,004%
Всего акций в обращении
‪1,23 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о PURPOSE USD CASH MGMT FD USD DENOMINTD ETF NON CUR HEDGED UNITS


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
27 апр. 2023 г.
Структура
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Налог на дивиденды
Ordinary income

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Валюта
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные43,75%
Валюта29,84%
Государственные компании26,41%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств