NBI HIGH YIELD BD ETF UNITNN

NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT

21,93CADD
+0,10+0,46%
На момент закрытия 20 февр., 22:21 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,14 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪54,36 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪52,33 M‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT


Эмитент
National Bank of Canada
Бренд
NBI
Дата запуска
4 мар. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 8 июля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Loans
Валюта
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Loans47,46%
Валюта34,93%
Разное12,88%
Корпоративные4,72%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Canadian Dollar
34,93%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
10,83%
P
Petco Health & Wellness Company Inc Term Loan 04-Mar-2028
7,45%
P
Petsmart Llc Senior Secured 1st Lien Term Loan 11-Feb-2028
5,98%
C
Csc Holdings Llc Term Loan B 15-Jan-2028
5,42%
P
Phoenix Newco Inc Term Loan B 15-Nov-2028
4,09%
C
Conair Holdings Llc Term Loan 17-May-2028
3,86%
R
Rocket Software Inc Term Loan B 28-Nov-2028
3,20%
F
First Student Bidco Inc Term Loan B 21-Jul-2028
2,71%
B
Bausch & Lomb Corp Term Loan 10-May-2027
2,67%
Доля 10 крупнейших активов81,13%
Всего активов: 23

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,105
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,105
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
7 янв. 2025 г.
0,121
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,105
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,105
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,080
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,080
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств