Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
N
N
NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT
NHYB
Toronto Stock Exchange
NHYB
Toronto Stock Exchange
NHYB
Toronto Stock Exchange
NHYB
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
21,93
CAD
D
+0,10
+0,46%
На момент закрытия 20 февр., 22:21 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,14 B
CAD
Движение средств (1 г.)
54,36 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,59%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
52,33 M
Коэффициент расходов
0,69%
Подробнее о NBI HIGH YIELD BD ETF UNIT
Эмитент
National Bank of Canada
Бренд
NBI
Сайт
nbinvestments.ca
Дата запуска
4 мар. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 8 июля 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Loans
Валюта
Разное
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Loans
47,46%
Валюта
34,93%
Разное
12,88%
Корпоративные
4,72%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Canadian Dollar
34,93%
F
FIXED INCOME (UNCLASSFIED)
10,83%
P
Petco Health & Wellness Company Inc Term Loan 04-Mar-2028
7,45%
P
Petsmart Llc Senior Secured 1st Lien Term Loan 11-Feb-2028
5,98%
C
Csc Holdings Llc Term Loan B 15-Jan-2028
5,42%
P
Phoenix Newco Inc Term Loan B 15-Nov-2028
4,09%
C
Conair Holdings Llc Term Loan 17-May-2028
3,86%
R
Rocket Software Inc Term Loan B 28-Nov-2028
3,20%
F
First Student Bidco Inc Term Loan B 21-Jul-2028
2,71%
B
Bausch & Lomb Corp Term Loan 10-May-2027
2,67%
Доля 10 крупнейших активов
81,13%
Всего активов: 23
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,105
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,105
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
7 янв. 2025 г.
0,121
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,105
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,105
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,080
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,080
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г