NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪782,02 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪78,41 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,28%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪28,86 M‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


Бренд
NBI
Дата запуска
11 февр. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN CA62879B1031

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Электронные технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,03%
Финансы24,08%
Медицинские технологии11,67%
Электронные технологии10,87%
Потребительские товары недлительного пользования10,37%
Коммерческие услуги8,31%
Транспорт7,86%
Обрабатывающая промышленность5,77%
Промышленное производство4,89%
Энергетические и минеральные ресурсы3,25%
Несырьевые полезные ископаемые3,12%
Потребительские товары длительного пользования2,44%
Технологии2,33%
Потребительские услуги2,09%
Связь1,97%
Облигации, денежные средства и другое0,97%
Валюта0,97%
Распределение акций по регионам
1%64%34%
Европа64,21%
Азия34,04%
Австралия и Океания1,75%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд NINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,08% и 11,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы NINT — это DBS Group Holdings Ltd и DSV A/S, они занимают 5,16% и 4,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды NINT составили 0,35 CAD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 CAD, что показывает рост на 10,17%.
Активы под управлением фонда NINT составляют ‪782,02 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,28%.
Движение средств фонда NINT составляет ‪78,41 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,28%. Последние дивиденды (7 янв. 2026 г.) составили 0,35 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции NINT выпускаются National Bank of Canada под брендом NBI. Фонд был запущен 11 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NINT составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NINT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NINT инвестирует в акции.
Цена NINT за последний месяц выросла на 2,70%, а динамика за год показала падение на −0,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,78% за последние три месяца а за год вырос на 0,41%.
NINT торгуется с премией (0,71%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).