NBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust UnitsNBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪801,43 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪148,54 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,21%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪30,68 M‬
Коэффициент расходов
0,69%

Подробнее о NBI Active International Equity ETF 144A Trust Units


Бренд
NBI
Дата запуска
11 февр. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Код ISIN
CA62879B1031

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Акции99,00%
Финансы24,03%
Медицинские технологии11,55%
Потребительские товары недлительного пользования10,86%
Электронные технологии10,79%
Промышленное производство7,51%
Транспорт6,20%
Коммерческие услуги5,60%
Обрабатывающая промышленность5,49%
Технологии5,40%
Связь3,96%
Энергетические и минеральные ресурсы3,01%
Потребительские товары длительного пользования2,37%
Потребительские услуги2,24%
Облигации, денежные средства и другое1,00%
Валюта1,00%
Распределение акций по регионам
2%65%31%
Европа66,00%
Азия31,57%
Австралия и Океания2,43%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд NINT инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,03% и 11,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы NINT — это DBS Group Holdings Ltd и ING Groep N.V., они занимают 5,82% и 5,20% портфеля соответственно.
Последние дивиденды NINT составили 0,31 CAD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,31 CAD, что показывает рост на 0,87%.
Активы под управлением фонда NINT составляют ‪801,43 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 0,93%.
Движение средств фонда NINT составляет ‪148,54 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NINT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,21%. Последние дивиденды (7 янв. 2025 г.) составили 0,31 CAD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции NINT выпускаются National Bank of Canada под брендом NBI. Фонд был запущен 11 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов NINT составляет 0,69% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,69% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд NINT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд NINT инвестирует в акции.
Цена NINT за последний месяц упала на −5,23%, а динамика за год показала падение на −0,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены NINT.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,90% за последние три месяца а за год упал на −0,77%.
NINT торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).