NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITSNN

NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS

23,25CADD
+0,09+0,39%
На момент закрытия 19 февр., 21:10 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,36 B‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪40,42 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,06%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪59,04 M‬
Коэффициент расходов
1,04%

Подробнее о NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS


Эмитент
National Bank of Canada
Бренд
NBI
Дата запуска
8 февр. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 16 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции98,72%
Коммунальные услуги46,69%
Транспорт27,88%
Производственно-технические услуги21,44%
Финансы1,68%
Связь0,56%
Технологии0,24%
Разное0,22%
Облигации, денежные средства и другое1,28%
Валюта1,04%
Паевой фонд0,17%
Rights & Warrants0,07%
Распределение акций по регионам
8%64%24%2%
Северная Америка64,71%
Европа24,91%
Австралия и Океания8,13%
Азия2,25%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Aena SME SAAENA
5,37%
E
Enbridge Inc.ENB
4,53%
O
ONEOK, Inc.OKE
4,39%
N
NextEra Energy, Inc.NEE
4,27%
L
Cheniere Energy, Inc.LNG
4,06%
W
Williams Companies, Inc.WMB
4,04%
X
Xcel Energy Inc.XEL
3,96%
T
Transurban Group Ltd.TCL
3,30%
S
SempraSRE
3,10%
A
Auckland International Airport LimitedAIA
2,91%
Доля 10 крупнейших активов39,93%
Всего активов: 86

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,028
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,028
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
24 июл. 2024 г.
24 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,050
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств