Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
N
N
NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS
NREA
Toronto Stock Exchange
NREA
Toronto Stock Exchange
NREA
Toronto Stock Exchange
NREA
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
23,25
CAD
D
+0,09
+0,39%
На момент закрытия 19 февр., 21:10 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,36 B
CAD
Движение средств (1 г.)
40,42 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,06%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
59,04 M
Коэффициент расходов
1,04%
Подробнее о NBI GLOBAL REAL ASSETS INCOME ETF UNITS
Эмитент
National Bank of Canada
Бренд
NBI
Сайт
nbinvestments.ca
Дата запуска
8 февр. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 16 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции
98,72%
Коммунальные услуги
46,69%
Транспорт
27,88%
Производственно-технические услуги
21,44%
Финансы
1,68%
Связь
0,56%
Технологии
0,24%
Разное
0,22%
Облигации, денежные средства и другое
1,28%
Валюта
1,04%
Паевой фонд
0,17%
Rights & Warrants
0,07%
Распределение акций по регионам
8%
64%
24%
2%
Северная Америка
64,71%
Европа
24,91%
Австралия и Океания
8,13%
Азия
2,25%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Aena SME SA
AENA
5,37%
E
Enbridge Inc.
ENB
4,53%
O
ONEOK, Inc.
OKE
4,39%
N
NextEra Energy, Inc.
NEE
4,27%
L
Cheniere Energy, Inc.
LNG
4,06%
W
Williams Companies, Inc.
WMB
4,04%
X
Xcel Energy Inc.
XEL
3,96%
T
Transurban Group Ltd.
TCL
3,30%
S
Sempra
SRE
3,10%
A
Auckland International Airport Limited
AIA
2,91%
Доля 10 крупнейших активов
39,93%
Всего активов: 86
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Янв '25
Фев '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,028
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,028
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
24 июл. 2024 г.
24 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
0,050
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г