Основные данные
Подробнее о NBI Target 2028 Investment Grade Bond Fund Trust Units
Сайт
Дата запуска
17 июн. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Код ISIN
CA6389571002
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные87,43%
Государственные компании11,88%
Валюта0,70%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
NTGC инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 87,43% и 11,88% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды NTGC составили 0,02 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 CAD, что показывает рост на 6,25%.
Активы под управлением фонда NTGC составляют 1,01 M CAD. За последний месяц они выросли на 0,70%.
Движение средств фонда NTGC составляет 0,00 CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NTGC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,81%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,02 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции NTGC выпускаются National Bank of Canada под брендом NBI. Фонд был запущен 17 июн. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд NTGC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NTGC инвестирует в облигации.
NTGC торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).