NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о NBI Target 2031 Investment Grade Bond Fund ETF Series Units Trust Units
Сайт
Дата запуска
16 сент. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
National Bank Investments, Inc.
Код ISIN
CA62880J1030
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные74,76%
Муниципальные облигации16,68%
Государственные компании7,70%
Валюта0,85%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
NTGF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Municipal, которые занимают долю в 74,76% и 16,68% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды NTGF составили 0,02 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 CAD,
Активы под управлением фонда NTGF составляют 2,11 M CAD. За последний месяц они выросли на 61,94%.
Движение средств фонда NTGF составляет 1,11 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд NTGF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,78%. Последние дивиденды (28 нояб. 2025 г.) составили 0,01 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции NTGF выпускаются National Bank of Canada под брендом NBI. Фонд был запущен 16 сент. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд NTGF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
NTGF инвестирует в облигации.
NTGF торгуется с премией (0,40%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).