CI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust UnitsCI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪95,77 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪4,92 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,59%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,0004%
Всего акций в обращении
‪1,95 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о CI North American Core Plus Bond ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
CI
Дата запуска
9 окт. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12555Y1097

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд45,25%
Корпоративные43,20%
Государственные компании10,78%
Валюта0,77%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


ONEB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 43,20% и 10,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды ONEB составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD, что показывает падение на 48,80%.
Активы под управлением фонда ONEB составляют ‪95,77 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 0,19%.
Движение средств фонда ONEB составляет ‪4,92 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ONEB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,59%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции ONEB выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 9 окт. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ONEB составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ONEB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ONEB инвестирует в облигации.
Цена ONEB за последний месяц выросла на 0,69%, а динамика за год показала рост на 0,65%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ONEB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 0,16% за последние три месяца а за год вырос на 3,25%.
ONEB торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).