CI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust UnitsCI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪56,62 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−4,29 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,16%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪1,20 M‬
Коэффициент расходов
1,01%

Подробнее о CI Global Core Plus Equity ETF Trust Units


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI
Дата запуска
21 сент. 2015 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA12556K1084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
ETF
Акции65,32%
Электронные технологии16,42%
Технологии13,23%
Финансы9,07%
Розничная торговля7,20%
Энергетические и минеральные ресурсы5,51%
Медицинские технологии3,14%
Обрабатывающая промышленность2,69%
Потребительские товары недлительного пользования1,33%
Несырьевые полезные ископаемые1,31%
Транспорт1,16%
Коммунальные услуги1,13%
Производственно-технические услуги0,97%
Дистрибуция0,87%
Связь0,78%
Потребительские услуги0,50%
Облигации, денежные средства и другое34,68%
ETF32,50%
Валюта1,28%
Паевой фонд0,93%
Разное−0,03%
Распределение акций по регионам
95%3%1%
Северная Америка95,23%
Европа3,33%
Азия1,44%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ONEQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 16,43% и 13,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ONEQ — это NVIDIA Corporation и CI International Quality Dividend Growth Index ETF Trust Units -Hedged-, они занимают 10,29% и 9,41% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ONEQ составили 0,13 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 CAD, что показывает падение на 26,12%.
Активы под управлением фонда ONEQ составляют ‪56,62 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,98%.
Движение средств фонда ONEQ составляет ‪−4,29 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ONEQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,16%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,13 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ONEQ выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 21 сент. 2015 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ONEQ составляет 1,01% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,01% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ONEQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ONEQ инвестирует в акции.
Цена ONEQ за последний месяц выросла на 2,21%, а динамика за год показала рост на 15,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ONEQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,29% за последний месяц, вырос на 6,94% за последние три месяца а за год вырос на 16,31%.
ONEQ торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).