Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
P
P
PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNIT
PABF
Toronto Stock Exchange
PABF
Toronto Stock Exchange
PABF
Toronto Stock Exchange
PABF
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
23,45
CAD
D
−0,06
−0,26%
На момент закрытия 14 февр., 22:18 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
158,73 M
CAD
Движение средств (1 г.)
43,62 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
6,75 M
Коэффициент расходов
0,47%
Подробнее о PURPOSE ACTIVE BALANCED FUND UNIT
Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Сайт
purposeinvest.com
Дата запуска
24 окт. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Классификация
Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Доход и прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
ETF
99,08%
Валюта
0,92%
Паевой фонд
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Purpose Core Income Equity Fund
RDE
11,59%
Z
BMO Aggregate Bond Index ETF
ZAG
10,75%
E
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
EQL.F
9,43%
I
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
7,24%
X
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
XCB
6,78%
R
Purpose Tactical Asset Allocation Fund
RTA
6,73%
Z
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF
ZCN
6,60%
E
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,94%
P
Purpose International Dividend Fund
PID
4,97%
B
Purpose Global Bond Fund
BND
4,52%
Доля 10 крупнейших активов
74,55%
Всего активов: 20
Дивиденды
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
Дек '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
7 янв. 2025 г.
0,580
Другое
27 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
6 янв. 2025 г.
0,165
Ежеквартально
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
0,165
Ежеквартально
26 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
3 июл. 2024 г.
0,165
Ежеквартально
25 мар. 2024 г.
26 мар. 2024 г.
5 апр. 2024 г.
0,165
Ежеквартально
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
8 янв. 2024 г.
0,074
Ежеквартально
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г