PIMCO Managed Core Bond Pool
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о PIMCO Managed Core Bond Pool
Сайт
Дата запуска
14 февр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Identifiers
3
ISINCA72203V1058
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,66%
Валюта0,31%
Государственные компании0,07%
Разное−0,04%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды PCOR составили 0,39 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,21 CAD, что показывает рост на 46,10%.
Да, фонд PCOR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,30%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,39 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PCOR выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 14 февр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PCOR составляет 0,67% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,67% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PCOR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PCOR инвестирует в другие фонды.
Цена PCOR за последний месяц упала на −1,88%, а динамика за год показала рост на 1,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PCOR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 1,16% за последние три месяца а за год вырос на 7,32%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 1,16% за последние три месяца а за год вырос на 7,32%.
PCOR торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).