Основные данные
Подробнее о PIMCO Managed Core Bond Pool
Сайт
Дата запуска
14 февр. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Код ISIN
CA72203V1058
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,66%
Валюта0,31%
Государственные компании0,07%
Разное−0,04%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды PCOR составили 0,21 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,22 CAD, что показывает падение на 4,93%.
Да, фонд PCOR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,43%. Последние дивиденды (29 сент. 2025 г.) составили 0,21 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции PCOR выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 14 февр. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PCOR составляет 0,67% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,67% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PCOR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PCOR инвестирует в другие фонды.
Цена PCOR за последний месяц упала на −0,11%, а динамика за год показала падение на −1,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PCOR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,65% за последние три месяца а за год вырос на 4,89%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,65% за последние три месяца а за год вырос на 4,89%.
PCOR торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).