Purpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend FundPurpose Core Dividend Fund

Purpose Core Dividend Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪191,47 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪8,95 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,51%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪5,32 M‬
Коэффициент расходов
0,80%

Подробнее о Purpose Core Dividend Fund


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
3 сент. 2013 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74639Y1097

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Производственно-технические услуги
Акции99,53%
Финансы25,11%
Медицинские технологии10,20%
Производственно-технические услуги10,14%
Энергетические и минеральные ресурсы8,60%
Потребительские товары недлительного пользования8,34%
Коммунальные услуги5,84%
Розничная торговля4,37%
Транспорт4,28%
Технологии4,18%
Несырьевые полезные ископаемые4,11%
Связь4,10%
Электронные технологии3,64%
Обрабатывающая промышленность3,49%
Потребительские услуги1,97%
Промышленное производство1,16%
Облигации, денежные средства и другое0,47%
Валюта0,47%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,24%
Европа1,76%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PDF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 25,11% и 10,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PDF — это Agnico Eagle Mines Limited и Canadian Imperial Bank of Commerce, они занимают 4,08% и 3,86% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PDF составили 0,11 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD,
Активы под управлением фонда PDF составляют ‪191,47 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 3,51%.
Движение средств фонда PDF составляет ‪8,95 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,51%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,10 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PDF выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 3 сент. 2013 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDF составляет 0,80% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,80% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PDF инвестирует в акции.
Цена PDF за последний месяц выросла на 3,22%, а динамика за год показала рост на 10,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,70% за последний месяц, вырос на 5,82% за последние три месяца а за год вырос на 15,77%.
PDF торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).