Purpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend FundPurpose Enhanced Dividend Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪69,05 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪34,95 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
12,15%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪7,37 M‬
Коэффициент расходов
1,00%

Подробнее о Purpose Enhanced Dividend Fund


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
2 янв. 2018 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640V1022

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
ETF
Акции69,99%
Финансы15,29%
Медицинские технологии7,48%
Энергетические и минеральные ресурсы6,67%
Потребительские товары недлительного пользования6,30%
Производственно-технические услуги6,06%
Розничная торговля3,45%
Транспорт3,44%
Технологии3,28%
Коммунальные услуги3,14%
Связь3,07%
Электронные технологии3,02%
Несырьевые полезные ископаемые2,89%
Обрабатывающая промышленность2,64%
Потребительские услуги1,49%
Промышленное производство0,89%
Облигации, денежные средства и другое30,01%
ETF23,36%
Валюта7,93%
Rights & Warrants−1,28%
Распределение акций по регионам
98%1%
Северная Америка98,59%
Европа1,41%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 15,48% и 7,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды PDIV составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD,
Активы под управлением фонда PDIV составляют ‪69,05 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 4,55%.
Движение средств фонда PDIV составляет ‪34,95 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,15%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PDIV выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDIV составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PDIV инвестирует в акции.
Цена PDIV за последний месяц выросла на 0,70%, а динамика за год показала падение на −2,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,54% за последние три месяца а за год вырос на 10,88%.
PDIV торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).