Основные данные
Подробнее о Purpose Enhanced Dividend Fund
Дата запуска
2 янв. 2018 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640V1022
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
ETF
Акции69,99%
Финансы15,29%
Медицинские технологии7,48%
Энергетические и минеральные ресурсы6,67%
Потребительские товары недлительного пользования6,30%
Производственно-технические услуги6,06%
Розничная торговля3,45%
Транспорт3,44%
Технологии3,28%
Коммунальные услуги3,14%
Связь3,07%
Электронные технологии3,02%
Несырьевые полезные ископаемые2,89%
Обрабатывающая промышленность2,64%
Потребительские услуги1,49%
Промышленное производство0,89%
Облигации, денежные средства и другое30,01%
ETF23,36%
Валюта7,93%
Rights & Warrants−1,28%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,59%
Европа1,41%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 15,48% и 7,57% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды PDIV составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD,
Активы под управлением фонда PDIV составляют 69,05 M CAD. За последний месяц они выросли на 4,55%.
Движение средств фонда PDIV составляет 34,95 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,15%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PDIV выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDIV составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PDIV инвестирует в акции.
Цена PDIV за последний месяц выросла на 0,70%, а динамика за год показала падение на −2,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,54% за последние три месяца а за год вырос на 10,88%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,54% за последние три месяца а за год вырос на 10,88%.
PDIV торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).