Основные данные
Подробнее о Purpose Enhanced Dividend Fund
Дата запуска
2 янв. 2018 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640V1022
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
ETF
Акции79,14%
Финансы16,31%
Производственно-технические услуги8,60%
Медицинские технологии8,32%
Энергетические и минеральные ресурсы6,48%
Электронные технологии6,08%
Потребительские товары недлительного пользования6,07%
Розничная торговля5,79%
Технологии5,09%
Коммунальные услуги4,58%
Транспорт3,32%
Связь2,52%
Обрабатывающая промышленность2,41%
Промышленное производство1,14%
Потребительские услуги1,08%
Несырьевые полезные ископаемые0,93%
Облигации, денежные средства и другое20,86%
ETF17,44%
Валюта3,93%
Rights & Warrants−0,51%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,71%
Европа1,29%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Industrial Services, которые занимают долю в 16,39% и 8,64% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды PDIV составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD,
Активы под управлением фонда PDIV составляют 73,88 M CAD. За последний месяц они выросли на 3,06%.
Движение средств фонда PDIV составляет 34,12 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,18%. Последние дивиденды (4 нояб. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PDIV выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDIV составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PDIV инвестирует в акции.
Цена PDIV за последний месяц упала на −0,85%, а динамика за год показала падение на −2,40%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,62% за последние три месяца а за год вырос на 11,14%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,62% за последние три месяца а за год вырос на 11,14%.
PDIV торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).