Основные данные
Подробнее о Purpose Enhanced Dividend Fund
Дата запуска
2 янв. 2018 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640V1022
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
ETF
Акции73,26%
Финансы11,96%
Медицинские технологии8,49%
Энергетические и минеральные ресурсы6,58%
Потребительские товары недлительного пользования6,15%
Производственно-технические услуги6,07%
Электронные технологии5,72%
Розничная торговля5,67%
Коммунальные услуги4,47%
Несырьевые полезные ископаемые3,80%
Технологии3,57%
Транспорт3,44%
Связь2,63%
Обрабатывающая промышленность1,84%
Потребительские услуги1,12%
Промышленное производство0,97%
Облигации, денежные средства и другое26,74%
ETF20,47%
Валюта7,34%
Rights & Warrants−1,07%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,64%
Европа1,36%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 12,09% и 8,58% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды PDIV составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD,
Активы под управлением фонда PDIV составляют 71,54 M CAD. За последний месяц они выросли на 5,16%.
Движение средств фонда PDIV составляет 34,67 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 12,22%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PDIV выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PDIV составляет 1,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PDIV привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PDIV инвестирует в акции.
Цена PDIV за последний месяц выросла на 0,64%, а динамика за год показала падение на −2,59%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,09% за последние три месяца а за год вырос на 10,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,09% за последние три месяца а за год вырос на 10,05%.
PDIV торгуется с премией (0,17%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).