INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITSINVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪597.34 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−139.54 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5.25%
Дисконт / премия к чистым активам
0.1%

Подробнее о INVESCO 1-3 YR LDR FRN IDX CAD UNITS

Эмитент
Invesco Ltd.
Бренд
Invesco
Коэффициент расходов
0.22%
Сайт
Дата запуска
11 июл. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE TMX Canada 1-3 Year Laddered Floating Rate Note Index - CAD
Стиль управления
Пассивные

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Ступенчатые
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 27 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Корпоративные88.82%
Государственные компании10.75%
Валюта0.43%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств