Основные данные
Подробнее о Purpose Real Estate Income Fund
Дата запуска
29 апр. 2014 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640L1040
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции91,73%
Финансы83,75%
Здравоохранение3,16%
Транспорт3,12%
Несырьевые полезные ископаемые0,87%
Потребительские услуги0,83%
Облигации, денежные средства и другое8,27%
UNIT4,25%
Разное2,00%
ETF1,53%
Валюта0,33%
Паевой фонд0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд PHR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Services, которые занимают долю в 83,75% и 3,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PHR — это InterRent Real Estate Investment Trust и Flagship Communities Real Estate Investment Trust, они занимают 6,19% и 5,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PHR составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD,
Активы под управлением фонда PHR составляют 8,47 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда PHR составляет −5,80 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PHR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,36%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PHR выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PHR составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PHR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PHR инвестирует в акции.
Цена PHR за последний месяц выросла на 0,51%, а динамика за год показала падение на −2,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PHR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,30%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,30%.
PHR торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).