Purpose Real Estate Income FundPurpose Real Estate Income FundPurpose Real Estate Income Fund

Purpose Real Estate Income Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪8,47 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−5,80 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
4,36%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪425,00 K‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Purpose Real Estate Income Fund


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
29 апр. 2014 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74640L1040

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции91,73%
Финансы83,75%
Здравоохранение3,16%
Транспорт3,12%
Несырьевые полезные ископаемые0,87%
Потребительские услуги0,83%
Облигации, денежные средства и другое8,27%
UNIT4,25%
Разное2,00%
ETF1,53%
Валюта0,33%
Паевой фонд0,16%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд PHR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Services, которые занимают долю в 83,75% и 3,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы PHR — это InterRent Real Estate Investment Trust и Flagship Communities Real Estate Investment Trust, они занимают 6,19% и 5,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PHR составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD,
Активы под управлением фонда PHR составляют ‪8,47 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда PHR составляет ‪−5,80 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PHR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,36%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PHR выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PHR составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PHR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд PHR инвестирует в акции.
Цена PHR за последний месяц выросла на 0,51%, а динамика за год показала падение на −2,46%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PHR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,17% за последние три месяца а за год вырос на 2,30%.
PHR торгуется с премией (0,51%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).