Основные данные
Подробнее о Purpose Monthly Income Fund
Дата запуска
6 сент. 2013 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74639Y3077
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Акции39,50%
Финансы8,67%
Несырьевые полезные ископаемые5,36%
Энергетические и минеральные ресурсы4,98%
Коммунальные услуги3,64%
Обрабатывающая промышленность2,95%
Потребительские товары недлительного пользования2,86%
Медицинские технологии2,73%
Производственно-технические услуги2,51%
Технологии1,27%
Транспорт1,10%
Розничная торговля0,95%
Электронные технологии0,88%
Связь0,86%
Промышленное производство0,38%
Потребительские услуги0,37%
Облигации, денежные средства и другое60,50%
ETF55,40%
Валюта5,10%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PIN — это iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF и Purpose Global Bond Class, они занимают 24,00% и 13,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PIN составили 0,08 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD,
Активы под управлением фонда PIN составляют 7,02 M CAD. За последний месяц они упали на 7,07%.
Движение средств фонда PIN составляет 916,81 K CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PIN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,30%. Последние дивиденды (4 нояб. 2025 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PIN выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 6 сент. 2013 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PIN составляет 0,85% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,85% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PIN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PIN инвестирует в другие фонды.
Цена PIN за последний месяц упала на −0,53%, а динамика за год показала рост на 4,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PIN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,04% за последний месяц, вырос на 3,68% за последние три месяца а за год вырос на 10,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,04% за последний месяц, вырос на 3,68% за последние три месяца а за год вырос на 10,82%.
PIN торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).