PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Сайт
Дата запуска
8 февр. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Идентификаторы
3
ISIN CA72203C1077
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized78,05%
Корпоративные35,19%
Государственные компании12,19%
Агентство1,95%
Разное0,55%
Валюта−27,94%
Распределение акций по регионам
Северная Америка60,16%
Европа23,74%
Латинская Америка8,69%
Ближний Восток5,29%
Африка1,25%
Азия0,85%
Австралия и Океания0,03%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PLDI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 78,05% и 35,19% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды PLDI составили 0,09 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD, что показывает рост на 19,36%.
Да, фонд PLDI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,48%. Последние дивиденды (30 янв. 2026 г.) составили 0,09 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PLDI выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 8 февр. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PLDI составляет 0,86% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,86% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PLDI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PLDI инвестирует в облигации.
Цена PLDI за последний месяц упала на −0,05%, а динамика за год показала рост на 1,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PLDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,26% за последний месяц, вырос на 0,93% за последние три месяца а за год вырос на 6,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,26% за последний месяц, вырос на 0,93% за последние три месяца а за год вырос на 6,17%.
PLDI торгуется с премией (0,33%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).