Основные данные
Подробнее о PIMCO Low Duration Monthly Income Fund (Canada)
Сайт
Дата запуска
8 февр. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Код ISIN
CA72203C1077
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Корпоративные
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized101,36%
Корпоративные17,72%
Государственные компании15,32%
Агентство2,28%
Разное−0,79%
Валюта−35,89%
Распределение акций по регионам
Северная Америка61,76%
Европа24,58%
Латинская Америка9,05%
Ближний Восток2,01%
Азия1,50%
Африка1,08%
Австралия и Океания0,02%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PLDI инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 101,36% и 17,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды PLDI составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 CAD, что показывает падение на 23,52%.
Да, фонд PLDI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,36%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PLDI выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 8 февр. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PLDI составляет 0,86% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,86% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PLDI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PLDI инвестирует в облигации.
Цена PLDI за последний месяц упала на −0,05%, а динамика за год показала падение на −0,79%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PLDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,48% за последние три месяца а за год вырос на 5,68%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 2,48% за последние три месяца а за год вырос на 5,68%.
PLDI торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).