Основные данные
Подробнее о PIMCO Monthly Income Fund (Canada)
Сайт
Дата запуска
29 сент. 2017 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Возврат капитала
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Pimco Canada Corp. Funds
Код ISIN
CA72203R1047
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Государственные компании
Акции0,44%
Финансы0,28%
Коммерческие услуги0,02%
Потребительские услуги0,01%
Облигации, денежные средства и другое99,56%
Securitized99,23%
Государственные компании25,48%
Корпоративные13,49%
Разное1,18%
Агентство0,28%
Муниципальные облигации0,11%
Loans0,01%
Валюта−40,22%
Распределение акций по регионам
Северная Америка54,13%
Европа30,86%
Латинская Америка7,69%
Африка4,17%
Ближний Восток1,33%
Азия1,28%
Австралия и Океания0,54%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
PMIF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Government, которые занимают долю в 99,23% и 25,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды PMIF составили 0,07 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 CAD, что показывает падение на 0,32%.
Да, фонд PMIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,98%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,07 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PMIF выпускаются Allianz SE под брендом PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PMIF составляет 0,86% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,86% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PMIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PMIF инвестирует в облигации.
Цена PMIF за последний месяц выросла на 0,77%, а динамика за год показала рост на 0,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PMIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,30% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 6,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,30% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 6,76%.
PMIF торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).