PURPOSE US CASH FD COM NPVPURPOSE US CASH FD COM NPVPURPOSE US CASH FD COM NPV

PURPOSE US CASH FD COM NPV

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪622,64 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪109,75 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%

Подробнее о PURPOSE US CASH FD COM NPV


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Коэффициент расходов
0,17%
Дата запуска
23 февр. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта100,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств