Основные данные
Подробнее о Purpose Premium Yield Fund
Дата запуска
25 нояб. 2018 г.
Структура
Канадская корпорация паевых инвестиционных фондов (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74641L2021
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Акции6,36%
Медицинские технологии1,04%
Здравоохранение0,95%
Потребительские товары недлительного пользования0,80%
Технологии0,63%
Производственно-технические услуги0,49%
Коммерческие услуги0,42%
Финансы0,39%
Потребительские услуги0,31%
Электронные технологии0,30%
Коммунальные услуги0,28%
Розничная торговля0,26%
Энергетические и минеральные ресурсы0,26%
Связь0,19%
Несырьевые полезные ископаемые0,04%
Облигации, денежные средства и другое93,64%
ETF92,75%
Валюта0,76%
Rights & Warrants0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,19%
Европа0,81%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы PYF.B — это Purpose Cash Management Fund Trust Units и UnitedHealth Group Incorporated, они занимают 92,29% и 0,95% портфеля соответственно.
Последние дивиденды PYF.B составили 0,12 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 CAD,
Активы под управлением фонда PYF.B составляют 2,57 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,09%.
Движение средств фонда PYF.B составляет 1,63 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд PYF.B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,18%. Последние дивиденды (2 окт. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции PYF.B выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 25 нояб. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов PYF.B составляет 1,02% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,02% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд PYF.B привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
PYF.B инвестирует в другие фонды.
Цена PYF.B за последний месяц выросла на 1,88%, а динамика за год показала падение на −0,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены PYF.B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,35% за последние три месяца а за год вырос на 6,96%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 4,35% за последние три месяца а за год вырос на 6,96%.
PYF.B торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).