AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNITAA

AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT

19,05CADD
−0,26−1,35%
На момент закрытия Янв 3, 21:10 UTC
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪274,68 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−61,77 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%

Подробнее о AGF US MKT NEUTRAL ANTI-BETA C UNIT


Эмитент
AGF Management Ltd.
Бренд
AGF
Коэффициент расходов
2,70%
Сайт
Дата запуска
7 окт. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные

Классификация


Тип активов
Альтернативные способы инвестирования
Категория
Стратегии хедж-фондов
Специализация
Сделки в лонг и шорт
Сфера
Рыночно-нейтральные
Стратегия
Активные
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Валюта
Государственные компании
Акции56,77%
Финансы8,11%
Технологии5,63%
Потребительские товары недлительного пользования2,41%
Медицинские технологии2,23%
Электронные технологии2,18%
Обрабатывающая промышленность2,07%
Потребительские услуги2,03%
Промышленное производство1,65%
Транспорт1,58%
Коммунальные услуги1,45%
Розничная торговля1,24%
Здравоохранение1,21%
Производственно-технические услуги1,12%
Связь0,94%
Дистрибуция0,91%
Энергетические и минеральные ресурсы0,89%
Коммерческие услуги0,71%
Потребительские товары длительного пользования0,18%
Облигации, денежные средства и другое43,23%
Валюта81,96%
Futures65,42%
Государственные компании16,66%
Разное−120,80%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Canadian Dollar
81,96%
F
FUTURES
65,42%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
16,66%
A
AutoZone, Inc.AZO
0,46%
A
Alaska Air Group, Inc.ALK
0,37%
A
American Airlines Group Inc.AAL
0,36%
V
VeriSign, Inc.VRSN
0,36%
O
O'Reilly Automotive, Inc.ORLY
0,34%
L
lululemon athletica inc.LULU
0,33%
D
Darden Restaurants, Inc.DRI
0,33%
Доля 10 крупнейших активов166,58%
Всего активов: 204

Дивиденды


Дек '19
Дек '20
Дек '22
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
29.12.2022
30.12.2022
06.01.2023
0,605
Ежегодно
30.12.2020
31.12.2020
08.01.2021
1,268
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств