Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust UnitsMackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units

Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪92,65 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪62,12 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,54%
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪1,15 M‬
Коэффициент расходов
0,52%

Подробнее о Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units


Бренд
Mackenzie
Дата запуска
24 окт. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Mackenzie Financial Corp.
Код ISIN
CA55455J1021

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 октября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,26%
Корпоративные1,74%
Валюта0,99%
Распределение акций по регионам
16%10%21%6%44%
Азия44,54%
Европа21,65%
Латинская Америка16,23%
Северная Америка10,86%
Африка6,72%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


QEBL инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 97,26% и 1,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы QEBL — это European Investment Bank 6.875% 28-FEB-2035 и European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03-OCT-2036, они занимают 3,36% и 2,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QEBL составили 0,34 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CAD,
Активы под управлением фонда QEBL составляют ‪92,65 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 11,66%.
Движение средств фонда QEBL составляет ‪62,12 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QEBL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,54%. Последние дивиденды (8 окт. 2025 г.) составили 0,34 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции QEBL выпускаются Power Financial Corp. под брендом Mackenzie. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QEBL составляет 0,52% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,52% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QEBL привязан к Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QEBL инвестирует в облигации.
Цена QEBL за последний месяц выросла на 0,99%, а динамика за год показала рост на 6,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QEBL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,93% за последний месяц, вырос на 2,96% за последние три месяца а за год вырос на 10,16%.
QEBL торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).