Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Mackenzie Emerging Markets Local Currency Bond Index ETF Series E Trust Units
Дата запуска
24 окт. 2019 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Mackenzie Financial Corp.
Код ISIN
CA55455J1021
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,26%
Корпоративные1,74%
Валюта0,99%
Распределение акций по регионам
Азия44,54%
Европа21,65%
Латинская Америка16,23%
Северная Америка10,86%
Африка6,72%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
QEBL инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 97,26% и 1,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы QEBL — это European Investment Bank 6.875% 28-FEB-2035 и European Bank for Reconstruction & Development 6.5% 03-OCT-2036, они занимают 3,36% и 2,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QEBL составили 0,34 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,34 CAD,
Активы под управлением фонда QEBL составляют 92,65 M CAD. За последний месяц они выросли на 11,66%.
Движение средств фонда QEBL составляет 62,12 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QEBL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,54%. Последние дивиденды (8 окт. 2025 г.) составили 0,34 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции QEBL выпускаются Power Financial Corp. под брендом Mackenzie. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QEBL составляет 0,52% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,52% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QEBL привязан к Solactive EM Local Currency Government Bond Select Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QEBL инвестирует в облигации.
Цена QEBL за последний месяц выросла на 0,99%, а динамика за год показала рост на 6,14%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QEBL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,93% за последний месяц, вырос на 2,96% за последние три месяца а за год вырос на 10,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,93% за последний месяц, вырос на 2,96% за последние три месяца а за год вырос на 10,16%.
QEBL торгуется с премией (0,37%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).