Основные данные
Подробнее о Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF Trust Units
Дата запуска
24 сент. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Mackenzie Financial Corp.
Код ISIN
CA5545571088
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
ETF
Securitized
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании33,82%
ETF28,43%
Securitized16,44%
Корпоративные12,46%
Валюта8,76%
Futures0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,69%
Европа1,82%
Азия0,49%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
QUB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Securitized, которые занимают долю в 33,82% и 16,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды QUB составили 0,23 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,23 CAD,
Активы под управлением фонда QUB составляют 82,50 M CAD. За последний месяц они выросли на 7,01%.
Движение средств фонда QUB составляет 38,81 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QUB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,98%. Последние дивиденды (8 окт. 2025 г.) составили 0,23 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции QUB выпускаются Power Financial Corp. под брендом Mackenzie. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QUB составляет 0,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QUB привязан к Solactive US Aggregate Bond Hedged to CAD Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
QUB инвестирует в облигации.
Цена QUB за последний месяц выросла на 0,72%, а динамика за год показала рост на 0,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QUB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,70% за последний месяц, вырос на 2,88% за последние три месяца а за год вырос на 2,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,70% за последний месяц, вырос на 2,88% за последние три месяца а за год вырос на 2,03%.
QUB торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).