CI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETFCI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪81,20 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−6,12 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,30%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪2,32 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о CI Morningstar National Bank Quebec Index ETF


Эмитент
CI Financial Corp.
Бренд
CI First Asset
Дата запуска
2 февр. 2012 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Morningstar National Bank Qubec Index - CAD
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Льготные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Код ISIN
CA1255021042

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Розничная торговля
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции99,72%
Финансы15,80%
Розничная торговля14,40%
Транспорт11,78%
Производственно-технические услуги11,25%
Потребительские товары недлительного пользования7,90%
Связь7,52%
Несырьевые полезные ископаемые6,67%
Технологии5,55%
Коммерческие услуги5,50%
Электронные технологии4,35%
Коммунальные услуги2,49%
Потребительские услуги2,23%
Промышленное производство1,91%
Медицинские технологии1,54%
Потребительские товары длительного пользования0,52%
Обрабатывающая промышленность0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Валюта0,28%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд QXM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Retail Trade, которые занимают долю в 15,80% и 14,40% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы QXM — это Atkinsrealis Group Inc. и Dollarama Inc., они занимают 6,13% и 5,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды QXM составили 0,15 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 CAD, что показывает рост на 40,74%.
Активы под управлением фонда QXM составляют ‪81,20 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 2,58%.
Движение средств фонда QXM составляет ‪−6,12 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд QXM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,30%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,15 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции QXM выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI First Asset. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов QXM составляет 0,59% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,59% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд QXM привязан к Morningstar National Bank Qubec Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд QXM инвестирует в акции.
Цена QXM за последний месяц выросла на 3,06%, а динамика за год показала рост на 18,69%. Изучайте динамику подробнее на графике цены QXM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,94% за последний месяц, вырос на 9,39% за последние три месяца а за год вырос на 20,70%.
QXM торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).