RBC 1-5 YR LADDERED CANADIAN CORPOR CAD UNITRR

RBC 1-5 YR LADDERED CANADIAN CORPOR CAD UNIT

18,75CADD
−0,02−0,11%
На момент закрытия 20 февр., 21:10 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪134,98 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪2,85 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
3,49%
Дисконт / премия к чистым активам
0,08%
Всего акций в обращении
‪7,20 M‬
Коэффициент расходов
0,28%

Подробнее о RBC 1-5 YR LADDERED CANADIAN CORPOR CAD UNIT


Эмитент
Royal Bank of Canada
Бренд
RBC
Дата запуска
15 янв. 2014 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
RBC Global Asset Management (US), Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,99%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
RBC Target 2029 Canadian Corporate Bond Index ETFRQR
20,01%
R
RBC Target 2030 Canadian Corporate Bond Index ETFRQS
20,00%
R
RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETFRQP
20,00%
R
RBC Target 2026 Canadian Corporate Bond Index ETF Trust UnitsRQO
19,99%
R
RBC Target 2028 Canadian Corporate Bond Index ETFRQQ
19,98%
C
Canadian Dollar
0,01%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 6

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,053
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,053
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
6 янв. 2025 г.
0,070
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,070
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,070
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,063
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,055
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств