Основные данные
Подробнее о RBC Quant EAFE Dividend Leaders ETF USD
Дата запуска
15 янв. 2014 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA74931R2081
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,04%
Финансы24,61%
Медицинские технологии9,99%
Электронные технологии9,96%
Потребительские товары длительного пользования7,43%
Промышленное производство7,10%
Связь6,24%
Коммунальные услуги5,70%
Потребительские товары недлительного пользования5,10%
Несырьевые полезные ископаемые4,41%
Транспорт3,42%
Энергетические и минеральные ресурсы2,75%
Розничная торговля2,73%
Технологии2,52%
Дистрибуция2,24%
Коммерческие услуги1,40%
Производственно-технические услуги1,23%
Потребительские услуги1,05%
Обрабатывающая промышленность1,03%
Здравоохранение0,11%
Облигации, денежные средства и другое0,96%
Валюта0,96%
Распределение акций по регионам
Европа68,48%
Азия24,70%
Австралия и Океания6,81%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд RID.U инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 24,61% и 9,99% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы RID.U — это Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. и Novartis AG, они занимают 4,08% и 4,05% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда RID.U составляют 6,46 M USD. За последний месяц они выросли на 2,07%.
Движение средств фонда RID.U составляет 1,66 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, RID.U не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции RID.U выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 15 янв. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RID.U составляет 0,72% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,72% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RID.U привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RID.U инвестирует в акции.
Цена RID.U за последний месяц выросла на 0,72%, а динамика за год показала рост на 27,00%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RID.U.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,97% за последний месяц, вырос на 7,96% за последние три месяца а за год вырос на 21,84%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,97% за последний месяц, вырос на 7,96% за последние три месяца а за год вырос на 21,84%.
RID.U торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).