Russell Investments Global Infrastructure Pool ETFRussell Investments Global Infrastructure Pool ETFRussell Investments Global Infrastructure Pool ETF

Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪64,70 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪19,60 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
6,74%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪2,83 M‬
Коэффициент расходов
1,18%

Подробнее о Russell Investments Global Infrastructure Pool ETF


Эмитент
Russell Investment Management LLC
Бренд
Russell
Дата запуска
22 янв. 2020 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Russell Investments Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA78250R1038

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Доход и прирост капитала
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 ноября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции95,89%
Коммунальные услуги43,29%
Транспорт31,41%
Производственно-технические услуги17,13%
Финансы1,71%
Связь1,58%
Дистрибуция0,57%
Разное0,14%
Технологии0,05%
Облигации, денежные средства и другое4,11%
Валюта3,97%
Futures0,12%
Разное0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы RIIN — это NextEra Energy, Inc. и Transurban Group Ltd., они занимают 4,85% и 4,46% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RIIN составили 0,08 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,69 CAD, что показывает падение на 744,39%.
Активы под управлением фонда RIIN составляют ‪64,70 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 8,34%.
Движение средств фонда RIIN составляет ‪19,60 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RIIN платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,74%. Последние дивиденды (26 янв. 2026 г.) составили 0,08 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RIIN выпускаются Russell Investment Management LLC под брендом Russell. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RIIN составляет 1,18% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,18% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RIIN привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд RIIN инвестирует в акции.
Цена RIIN за последний месяц выросла на 4,16%, а динамика за год показала рост на 8,55%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RIIN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,52% за последний месяц, вырос на 1,51% за последние три месяца а за год вырос на 13,13%.
RIIN торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).