RBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust UnitsRBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪340,31 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪252,30 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
1,40%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪15,65 M‬
Коэффициент расходов
0,33%

Подробнее о RBC U.S. Discount Bond ETF Trust Units


Эмитент
Бренд
RBC
Сайт
Дата запуска
18 мая 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA75528Q1072

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании90,03%
Корпоративные9,54%
Валюта0,43%
Распределение акций по регионам
0.1%98%0.7%0.3%
Северная Америка98,94%
Европа0,68%
Азия0,27%
Австралия и Океания0,11%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


RUDB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 90,03% и 9,54% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы RUDB — это United States Treasury Notes 1.625% 15-AUG-2029 и United States Treasury Notes 0.5% 31-OCT-2027, они занимают 7,83% и 6,24% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RUDB составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 CAD, что показывает рост на 25,00%.
Активы под управлением фонда RUDB составляют ‪340,31 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 0,38%.
Движение средств фонда RUDB составляет ‪252,30 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RUDB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,40%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RUDB выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 18 мая 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов RUDB составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RUDB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RUDB инвестирует в облигации.
Цена RUDB за последний месяц выросла на 0,32%, а динамика за год показала рост на 4,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RUDB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,46% за последний месяц, вырос на 2,49% за последние три месяца а за год вырос на 6,68%.
RUDB торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).