Регистрация
RBC TARGET 2026 US CORPORATE BOND E UNITS CAD ETFRR

RBC TARGET 2026 US CORPORATE BOND E UNITS CAD ETF

21,56CADD
−0,19−0,87%
На момент закрытия 6 мар., 21:10 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,92 M‬ CAD
Движение средств (1 г.)
‪10,31 M‬ CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,42%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪550,00 K‬
Коэффициент расходов
—

Подробнее о RBC TARGET 2026 US CORPORATE BOND E UNITS CAD ETF


Эмитент
ROYAL BANK OF CANADA
Бренд
RBC
Сайт
rbcgam.com
Дата запуска
24 апр. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Налог на дивиденды
Обычный доход
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 5 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,38%
Валюта1,62%
Распределение акций по регионам
3%91%3%1%
Северная Америка91,70%
Австралия и Океания3,30%
Европа3,05%
Азия1,95%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
B
Bank of America Corporation 1.734% 22-JUL-2027
3,15%
M
Morgan Stanley 1.512% 20-JUL-2027
3,07%
A
Apple Inc. 2.05% 11-SEP-2026
2,90%
C
Cisco Systems, Inc. 2.5% 20-SEP-2026
2,87%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.47% 22-SEP-2027
2,80%
C
Caterpillar Financial Services Corporation 4.35% 15-MAY-2026
2,43%
A
American Honda Finance Corp. 1.3% 09-SEP-2026
2,21%
B
Bank of New York Mellon Corporation 1.05% 15-OCT-2026
2,04%
J
John Deere Capital Corporation 4.8% 09-JAN-2026
2,02%
C
Comcast Corporation 3.15% 01-MAR-2026
2,02%
Доля 10 крупнейших активов25,50%
Всего активов: 71

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 февр. 2025 г.
21 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
0,045
Ежемесячно
24 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
0,045
Ежемесячно
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
6 янв. 2025 г.
0,040
Ежемесячно
22 нояб. 2024 г.
22 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
24 окт. 2024 г.
24 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
0,040
Ежемесячно
20 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,045
Ежемесячно
23 авг. 2024 г.
23 авг. 2024 г.
30 авг. 2024 г.
0,045
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств