RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о RBC Target 2027 U.S. Corporate Bond ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
24 апр. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISIN CA7493321029
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,64%
Валюта0,36%
Распределение акций по регионам
Северная Америка93,58%
Азия2,55%
Европа2,24%
Австралия и Океания1,62%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы RUQP — это Apple Inc. 3.0% 20-JUN-2027 и Bank of America Corporation 3.824% 20-JAN-2028, они занимают 3,62% и 3,23% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RUQP составили 0,05 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD,
Активы под управлением фонда RUQP составляют 12,86 M CAD. За последний месяц они выросли на 0,82%.
Движение средств фонда RUQP составляет 5,31 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RUQP платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,74%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,05 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RUQP выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 24 апр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд RUQP привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RUQP инвестирует в облигации.
Цена RUQP за последний месяц выросла на 1,13%, а динамика за год показала падение на −0,88%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RUQP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,15% за последние три месяца а за год вырос на 2,04%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,15% за последние три месяца а за год вырос на 2,04%.
RUQP торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).