RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о RBC Target 2031 U.S. Corporate Bond ETF Trust Unit
Сайт
Дата запуска
2 апр. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
RBC Global Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA74938M1032
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,85%
Валюта1,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,55%
Австралия и Океания1,45%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы RUQT — это Bank of New York Mellon Corporation 1.65% 28-JAN-2031 и Amazon.com, Inc. 2.1% 12-MAY-2031, они занимают 3,34% и 3,27% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RUQT составили 0,04 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD, что показывает падение на 12,50%.
Да, фонд RUQT платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,03%. Последние дивиденды (28 нояб. 2025 г.) составили 0,04 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RUQT выпускаются Royal Bank of Canada под брендом RBC. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд RUQT привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RUQT инвестирует в облигации.
RUQT торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).