BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNITBROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT

11,15CADD
−0,01−0,09%
На момент закрытия 30 янв., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪479,24 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪343,26 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,91%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪43,10 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT


Эмитент
Brompton Corp.
Бренд
Brompton
Дата запуска
2 июн. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Разное
Акции95,96%
Разное93,60%
Финансы2,35%
Облигации, денежные средства и другое4,04%
Государственные компании3,84%
Валюта0,20%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29DFN.PR.A
14,92%
D
Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29DGS.PR.A
13,48%
F
North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029FFN.PR.A
10,22%
B
Canadian Banc Corp Pfd Shs 2005-1.12.18 Fltg RtBK.PR.A
9,96%
F
Financial 15 Split Corp 8.25 % (Ex 5.25%)Pfd Registered Shs 2003-1.12.20 Ext to 01.12.25FTN.PR.A
7,47%
L
Life & Banc Split Corp 7.25 % Cum Pfd Registered Shs 2006-29.11.18 Ext to 30.10.28LBS.PR.A
7,35%
S
Brompton Split Banc Corp 6.25 % Cum Pfd Registered Shs 2005-30.11.12 Ext to 29.11.27SBC.PR.A
6,60%
D
Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29DF.PR.A
4,29%
G
Global Dividend Growth Split Corp. 5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2018-30.06.21 Ext to 30.06.26 Reg SGDV.PR.A
3,91%
L
Brompton Lifeco Split Corp 7 % Pfd Shs A 2007-29.4.29LCS.PR.A
3,74%
Доля 10 крупнейших активов81,95%
Всего активов: 23

Дивиденды


Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
Мар '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 мар. 2025 г.
31 мар. 2025 г.
14 апр. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
28 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
15 янв. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
0,055
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
0,055
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
0,055
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств