Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT
SPLT
Toronto Stock Exchange
SPLT
Toronto Stock Exchange
SPLT
Toronto Stock Exchange
SPLT
Toronto Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
11,15
CAD
D
−0,01
−0,09%
На момент закрытия 30 янв., 20:59 GMT
CAD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
479,24 M
CAD
Движение средств (1 г.)
343,26 M
CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,91%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
43,10 M
Коэффициент расходов
—
Подробнее о BROMPTON SPLIT CORP PFD SH ETF CAD UNIT
Эмитент
Brompton Corp.
Бренд
Brompton
Сайт
bromptongroup.com
Дата запуска
2 июн. 2023 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
Brompton Funds Ltd.
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Акции
95,96%
Разное
93,60%
Финансы
2,35%
Облигации, денежные средства и другое
4,04%
Государственные компании
3,84%
Валюта
0,20%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
Dividend 15 Split Corp. 7 % (Ex 5.5 %) Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext 01.12.29
DFN.PR.A
14,92%
D
Dividend Growth Split Corp. 6.75 % Cum Red Pfd Registered Shs -A- 2007-30.08.29
DGS.PR.A
13,48%
F
North American Financial 15 Split Corp 6.75 % Pfd Registered Shs 2004-1.12.19 Ext to 01.12.2029
FFN.PR.A
10,22%
B
Canadian Banc Corp Pfd Shs 2005-1.12.18 Fltg Rt
BK.PR.A
9,96%
F
Financial 15 Split Corp 8.25 % (Ex 5.25%)Pfd Registered Shs 2003-1.12.20 Ext to 01.12.25
FTN.PR.A
7,47%
L
Life & Banc Split Corp 7.25 % Cum Pfd Registered Shs 2006-29.11.18 Ext to 30.10.28
LBS.PR.A
7,35%
S
Brompton Split Banc Corp 6.25 % Cum Pfd Registered Shs 2005-30.11.12 Ext to 29.11.27
SBC.PR.A
6,60%
D
Dividend 15 Split Corp II 7 % Pfd Shs 2006-1.12.29
DF.PR.A
4,29%
G
Global Dividend Growth Split Corp. 5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2018-30.06.21 Ext to 30.06.26 Reg S
GDV.PR.A
3,91%
L
Brompton Lifeco Split Corp 7 % Pfd Shs A 2007-29.4.29
LCS.PR.A
3,74%
Доля 10 крупнейших активов
81,95%
Всего активов: 23
Дивиденды
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
Мар '25
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 мар. 2025 г.
31 мар. 2025 г.
14 апр. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
28 февр. 2025 г.
28 февр. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
31 янв. 2025 г.
31 янв. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
31 дек. 2024 г.
15 янв. 2025 г.
0,055
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
0,055
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
0,055
Ежемесячно
27 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
0,055
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
Движение средств