Purpose Strategic Yield Fund Trust UnitsPurpose Strategic Yield Fund Trust UnitsPurpose Strategic Yield Fund Trust Units

Purpose Strategic Yield Fund Trust Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪109,05 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪19,18 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
5,96%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪5,58 M‬
Коэффициент расходов
1,24%

Подробнее о Purpose Strategic Yield Fund Trust Units


Эмитент
Purpose Unlimited
Бренд
Purpose
Дата запуска
6 апр. 2018 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Основной консультант
Purpose Investments, Inc.
Код ISIN
CA74641N1096

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Активные
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Акции2,89%
Финансы1,45%
Коммунальные услуги0,98%
Энергетические и минеральные ресурсы0,43%
Коммерческие услуги0,02%
Облигации, денежные средства и другое97,11%
Корпоративные66,85%
Государственные компании24,73%
Разное3,10%
Паевой фонд1,69%
ETF0,63%
Securitized0,44%
Валюта−0,33%
Распределение акций по регионам
4%92%2%
Северная Америка92,36%
Австралия и Океания4,69%
Европа2,95%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


SYLD инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 66,85% и 24,73% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды SYLD составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 CAD,
Активы под управлением фонда SYLD составляют ‪109,05 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 1,41%.
Движение средств фонда SYLD составляет ‪19,18 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SYLD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 5,96%. Последние дивиденды (3 сент. 2025 г.) составили 0,10 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции SYLD выпускаются Purpose Unlimited под брендом Purpose. Фонд был запущен 6 апр. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов SYLD составляет 1,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SYLD привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SYLD инвестирует в облигации.
Цена SYLD за последний месяц выросла на 1,50%, а динамика за год показала рост на 4,72%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SYLD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,76% за последний месяц, вырос на 5,11% за последние три месяца а за год вырос на 11,83%.
SYLD торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).