Основные данные
Подробнее о TD Target 2029 Investment Grade Bond ETF Trust Units
Сайт
Дата запуска
14 янв. 2025 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
TD Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA87252T1084
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,43%
Валюта0,57%
Распределение акций по регионам
Северная Америка92,71%
Европа7,29%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TBCI — это National Grid Electricity Transmission Plc 2.301% 22-JUN-2029 и TELUS Corporation 3.3% 02-MAY-2029, они занимают 7,25% и 7,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TBCI составили 0,06 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 CAD, что показывает рост на 8,47%.
Активы под управлением фонда TBCI составляют 18,47 M CAD. За последний месяц они выросли на 1,02%.
Движение средств фонда TBCI составляет 17,20 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TBCI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,56%. Последние дивиденды (6 окт. 2025 г.) составили 0,06 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TBCI выпускаются The Toronto-Dominion Bank под брендом TD. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд TBCI привязан к ICE BofA Canada Corporate (1-5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TBCI инвестирует в облигации.
TBCI торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).