Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit AHarvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit AHarvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A

Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪120,21 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪85,05 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
2,92%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪2,40 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Harvest Canadian T-Bill ETF Class A Trust Unit A


Эмитент
Harvest Portfolios Group, Inc.
Бренд
Harvest ETFs
Дата запуска
16 янв. 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Harvest Portfolios Group, Inc.
Код ISIN
CA41753K1084

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Активные
География
Канада
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,21%
Валюта−0,21%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды TBIL составили 0,10 CAD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 CAD, что показывает падение на 3,48%.
Активы под управлением фонда TBIL составляют ‪120,21 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 27,98%.
Движение средств фонда TBIL составляет ‪85,05 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TBIL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,92%. Последние дивиденды (9 сент. 2025 г.) составили 0,11 CAD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TBIL выпускаются Harvest Portfolios Group, Inc. под брендом Harvest ETFs. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд TBIL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TBIL инвестирует в облигации.
Цена TBIL за последний месяц упала на −0,01%, а динамика за год показала падение на −0,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TBIL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,63% за последние три месяца а за год вырос на 1,98%.
TBIL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).