Основные данные
Подробнее о TD U.S. Equity Index ETF
Дата запуска
22 мар. 2016 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
TD Asset Management, Inc.
Код ISIN
CA87239X1078
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,91%
Электронные технологии23,47%
Технологии23,03%
Финансы14,24%
Розничная торговля7,87%
Медицинские технологии7,14%
Потребительские товары недлительного пользования3,20%
Промышленное производство3,12%
Потребительские услуги2,74%
Потребительские товары длительного пользования2,51%
Коммунальные услуги2,30%
Энергетические и минеральные ресурсы2,22%
Транспорт1,39%
Обрабатывающая промышленность1,18%
Производственно-технические услуги1,09%
Здравоохранение1,08%
Коммерческие услуги1,00%
Связь0,90%
Несырьевые полезные ископаемые0,71%
Дистрибуция0,68%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,09%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,89%
Европа2,11%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TPU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,47% и 23,03% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TPU — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,23% и 6,63% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPU составили 0,17 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 CAD, что показывает рост на 27,46%.
Активы под управлением фонда TPU составляют 3,94 B CAD. За последний месяц они выросли на 5,66%.
Движение средств фонда TPU составляет 626,95 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,87%. Последние дивиденды (8 июл. 2025 г.) составили 0,12 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TPU выпускаются The Toronto-Dominion Bank под брендом TD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TPU составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPU привязан к Solactive US Large Cap CAD Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TPU инвестирует в акции.
Цена TPU за последний месяц выросла на 3,92%, а динамика за год показала рост на 20,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TPU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,78% за последний месяц, вырос на 12,51% за последние три месяца а за год вырос на 23,35%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,78% за последний месяц, вырос на 12,51% за последние три месяца а за год вырос на 23,35%.
TPU торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).