Основные данные
Подробнее о Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A
Дата запуска
7 янв. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Harvest Portfolios Group, Inc.
Код ISIN
CA41756M1014
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Потребительские услуги
Транспорт
Финансы
Акции99,13%
Потребительские услуги71,64%
Транспорт17,25%
Финансы10,23%
Облигации, денежные средства и другое0,87%
Валюта0,87%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,26%
Латинская Америка0,74%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TRVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Services и Transportation, которые занимают долю в 71,64% и 17,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TRVL — это Royal Caribbean Group и Airbnb, Inc. Class A, они занимают 10,00% и 9,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TRVL составляют 45,13 M CAD. За последний месяц они упали на 4,33%.
Движение средств фонда TRVL составляет −31,67 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TRVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TRVL выпускаются Harvest Portfolios Group, Inc. под брендом Harvest ETFs. Фонд был запущен 7 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TRVL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TRVL привязан к Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TRVL инвестирует в акции.
Цена TRVL за последний месяц упала на −4,67%, а динамика за год показала рост на 14,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TRVL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,75% за последний месяц, упал на −3,75% за последний месяц, вырос на 0,34% за последние три месяца а за год вырос на 18,19%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,75% за последний месяц, упал на −3,75% за последний месяц, вырос на 0,34% за последние три месяца а за год вырос на 18,19%.
TRVL торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).