Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units AHarvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪45,13 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪−31,67 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪1,45 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о Harvest Travel & Leisure Index ETF Trust Units A


Эмитент
Harvest Portfolios Group, Inc.
Бренд
Harvest ETFs
Дата запуска
7 янв. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Harvest Portfolios Group, Inc.
Код ISIN
CA41756M1014

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Дискреционные потребительские товары
Сфера
Гостиницы, рестораны и досуг
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Северная Америка
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские услуги
Транспорт
Финансы
Акции99,13%
Потребительские услуги71,64%
Транспорт17,25%
Финансы10,23%
Облигации, денежные средства и другое0,87%
Валюта0,87%
Распределение акций по регионам
0.7%99%
Северная Америка99,26%
Латинская Америка0,74%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд TRVL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Consumer Services и Transportation, которые занимают долю в 71,64% и 17,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TRVL — это Royal Caribbean Group и Airbnb, Inc. Class A, они занимают 10,00% и 9,89% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда TRVL составляют ‪45,13 M‬ CAD. За последний месяц они упали на 4,33%.
Движение средств фонда TRVL составляет ‪−31,67 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, TRVL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции TRVL выпускаются Harvest Portfolios Group, Inc. под брендом Harvest ETFs. Фонд был запущен 7 янв. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TRVL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TRVL привязан к Solactive Travel & Leisure Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TRVL инвестирует в акции.
Цена TRVL за последний месяц упала на −4,67%, а динамика за год показала рост на 14,85%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TRVL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −3,75% за последний месяц, упал на −3,75% за последний месяц, вырос на 0,34% за последние три месяца а за год вырос на 18,19%.
TRVL торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).