Основные данные
Подробнее о Global X S&P 500 Index ETF Trust Unit A
Сайт
Дата запуска
15 мая 2024 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Global X Investments Canada, Inc.
Код ISIN
CA37962A1057
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,98%
Электронные технологии24,43%
Технологии21,69%
Финансы14,63%
Розничная торговля7,69%
Медицинские технологии6,96%
Потребительские товары недлительного пользования3,31%
Промышленное производство3,22%
Потребительские услуги2,70%
Потребительские товары длительного пользования2,62%
Коммунальные услуги2,40%
Энергетические и минеральные ресурсы2,35%
Транспорт1,48%
Обрабатывающая промышленность1,33%
Здравоохранение1,16%
Коммерческие услуги0,99%
Производственно-технические услуги0,98%
Связь0,89%
Дистрибуция0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,48%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,71%
Европа2,29%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USSX.U инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,43% и 21,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USSX.U — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,69% и 6,76% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USSX.U составили 0,07 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,07 USD, что показывает падение на 2,82%.
Активы под управлением фонда USSX.U составляют 544,15 M USD. За последний месяц они упали на 0,11%.
Движение средств фонда USSX.U составляет 234,79 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USSX.U платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,79%. Последние дивиденды (8 июл. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции USSX.U выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 15 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USSX.U составляет 0,00% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,00% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USSX.U привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USSX.U инвестирует в акции.
Цена USSX.U за последний месяц выросла на 2,93%, а динамика за год показала рост на 15,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USSX.U.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,84% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 13,81%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,84% за последний месяц, вырос на 7,72% за последние три месяца а за год вырос на 13,81%.
USSX.U торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).