CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITSCL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS

CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪87,17 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪34,91 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%
Всего акций в обращении
‪2,42 M‬
Коэффициент расходов
0,16%

Подробнее о CL GOLD BULLION FUND ETF CAD DOLLAR HEDGED SERIES UNITS


Эмитент
Бренд
CI
Дата запуска
6 янв. 2021 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Разное
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Разное99,96%
Валюта0,04%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств