Основные данные
Подробнее о CI Morningstar International Value Index ETF
Дата запуска
13 нояб. 2014 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
CI Investments, Inc.
Дистрибьютор
First Asset Investment Management, Inc.
Код ISIN
CA12555N2023
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции99,93%
Финансы18,61%
Коммунальные услуги12,12%
Промышленное производство11,45%
Транспорт7,34%
Обрабатывающая промышленность6,88%
Розничная торговля6,02%
Производственно-технические услуги5,08%
Несырьевые полезные ископаемые5,02%
Энергетические и минеральные ресурсы4,67%
Потребительские товары недлительного пользования3,98%
Дистрибуция3,94%
Потребительские услуги3,50%
Потребительские товары длительного пользования2,99%
Электронные технологии2,59%
Связь2,55%
Технологии1,09%
Медицинские технологии0,96%
Коммерческие услуги0,94%
Облигации, денежные средства и другое0,07%
Валюта0,27%
Разное−0,20%
Распределение акций по регионам
Европа50,34%
Азия47,56%
Ближний Восток1,11%
Северная Америка0,53%
Австралия и Океания0,46%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VXM.B инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Utilities, которые занимают долю в 18,65% и 12,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы VXM.B — это Playtech PLC и FirstGroup plc, они занимают 0,59% и 0,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VXM.B составили 0,46 CAD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 CAD, что показывает рост на 69,48%.
Активы под управлением фонда VXM.B составляют 328,49 M CAD. За последний месяц они выросли на 6,71%.
Движение средств фонда VXM.B составляет −12,44 M CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VXM.B платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,85%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,46 CAD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VXM.B выпускаются CI Financial Corp. под брендом CI. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VXM.B составляет 0,88% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,88% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VXM.B привязан к Morningstar Developed Markets ex-North America Target Value Index - CAD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VXM.B инвестирует в акции.
Цена VXM.B за последний месяц выросла на 4,76%, а динамика за год показала рост на 34,84%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VXM.B.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,94% за последний месяц, вырос на 11,30% за последние три месяца а за год вырос на 38,47%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,94% за последний месяц, вырос на 11,30% за последние три месяца а за год вырос на 38,47%.
VXM.B торгуется с премией (0,21%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).