iShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index FundiShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪516,01 M‬CAD
Движение средств (1 г.)
‪103,45 M‬CAD
Дивидендная доходность (указ.)
0,72%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪14,80 M‬
Коэффициент расходов
0,62%

Подробнее о iShares S&P/TSX Global Base Metals Index Fund


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
12 апр. 2011 г.
Структура
Канадский паевой инвестиционный траст (Онтарио)
Отслеживаемый индекс
S&P/TSX Base Metals
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Идентификаторы
3
ISIN CA46431T1084

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Металлургия и горнодобывающая промышленность
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,94%
Несырьевые полезные ископаемые97,36%
Электронные технологии1,23%
Промышленное производство0,67%
Производственно-технические услуги0,37%
Обрабатывающая промышленность0,31%
Облигации, денежные средства и другое0,06%
Валюта0,06%
Распределение акций по регионам
9%3%75%11%
Северная Америка75,18%
Европа11,68%
Австралия и Океания9,51%
Латинская Америка3,64%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XBM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Electronic Technology, которые занимают долю в 97,36% и 1,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XBM — это Freeport-McMoRan, Inc. и Rio Tinto plc Sponsored ADR, они занимают 10,56% и 10,15% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XBM составили 0,10 CAD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 CAD, что показывает падение на 45,60%.
Активы под управлением фонда XBM составляют ‪516,01 M‬ CAD. За последний месяц они выросли на 16,03%.
Движение средств фонда XBM составляет ‪103,45 M‬ CAD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XBM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,72%. Последние дивиденды (5 янв. 2026 г.) составили 0,10 CAD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XBM выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XBM составляет 0,62% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,62% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XBM привязан к S&P/TSX Base Metals. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XBM инвестирует в акции.
Цена XBM за последний месяц выросла на 3,99%, а динамика за год показала рост на 72,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XBM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,67% за последний месяц, вырос на 32,47% за последние три месяца а за год вырос на 72,25%.
XBM торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).